- Los no dealers tienen posiciones largas en futuros de acciones estadounidenses por un récord de 290 mil millones de dólares, frente a los 125 mil millones de dólares de principios de 2024.
- En general, los hogares estadounidenses mantienen proporciones óptimas: la parte patrimonial de sus activos financieros ha alcanzado el 41,8%, lo que demuestra la gran confianza de los consumidores en las acciones.
- Sin embargo, los asesores tanto del lado comprador como del lado vendedor señalan que los niveles excesivos de sentimiento pueden volverse más riesgosos si las condiciones resultan ser diferentes a las anticipadas.
Los datos recientes sobre futuros de acciones muestran que los contratos estadounidenses han alcanzado máximos históricos: 290.000 millones de dólares en posiciones largas netas de no intermediarios. Este posicionamiento, como portador de inversores distintos de los creadores de mercado, respalda una situación muy alcista en el mercado. Las posiciones largas netas de futuros han aumentado más del doble desde principios de 2024, lo que ilustra el mayor optimismo. No se trata de meros aumentos, sino de más del doble en comparación con los máximos anteriores que se registraron a principios de este año 2018 y 2020.
Apuesta total por las acciones: ¿qué está provocando el aumento?
Este aumento en los futuros de acciones de EE. UU. se correlaciona con otros actores del mercado, especialmente con los hogares estadounidenses. Su porcentaje de acciones como parte de sus activos financieros aumentó al 41,8 % en el segundo trimestre de 2024. Tanto los inversionistas minoristas como las instituciones están mostrando una gran confianza en el futuro del mercado de valores stock market. Sin embargo, esto también ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad del mercado y las posibles consecuencias si los principales actores cambian su base económica.
Puede haber varias razones por las que ha estado llevando a cabo esta posición alcista histórica. La presión inflacionaria y la estructura geopolítica parecen trabajar en contra de la economía, pero la estabilidad económica sostenida parece respaldar el optimismo de los inversores. Además, las fuertes ganancias corporativas, especialmente en las industrias de tecnología y productos de consumo, pueden haber apuntalado esta táctica intensificada. Algunos actores del mercado están extrapolando que la Reserva Federal seguirá manteniendo un régimen de tasas de interés acomodaticio en el futuro y respaldará los precios de los activos en el corto plazo.
Riesgos y consideraciones en el mercado
La tendencia actual indica un alto nivel de optimismo en el mercado, pero es importante entender que llevar el mercado a tales extremos de optimismo bullishness puede generar volatilidad ante cualquier cambio en las circunstancias. Los datos sobre la inflación, las decisiones sobre las tasas de interés y los acontecimientos geopolíticos en todo el mundo serán factores clave que influirán en la dirección futura del mercado. Los inversores no especializados están fuertemente enfocados en acciones, al igual que los hogares, lo que significa que, en caso de un cambio negativo, sus inversiones se verán altamente afectadas.
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